La catégorisation des transactions bancaires concerne uniquement les indépendants, mais n'est pas toujours obligatoire. C'est aussi une aide pour une meilleure gestion. Nous vous détaillons ci-dessous le pourquoi du comment 🤓

La catégorisation des transactions bancaires par vos soins n'existe que pour les indépendants en personne physique. En société, c'est votre comptable qui se charge de vos transactions. La comptabilité d'une société est d'un autre type : il s'agit d'une comptabilité en partie double et non d'une comptabilité simplifiée. Ce type de comptabilité est plus complexe.

Vous vendez votre service à des particuliers ? Vous êtes dans le médical, le paramédical ou vous exercez comme coach, thérapeute, masseur, esthéticienne,... ? Si oui, vous n'émettez pas obligatoirement une facture. Chaque montant perçu d'un client et pour lequel vous n'émettez pas de facture est une recette. Dans ce cas, la catégorisation est obligatoire pour justifier vos revenus. Vous devez tenir un journal des recettes ✅

Le système de catégorisation a été conçu pour permettre une gestion quasi 100% automatisée de ces recettes bancaires.

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Vous émettez toujours une facture pour vos prestations ? Vous êtes par exemple consultant, avocat, graphiste, journaliste ou architecte et vous êtes soumis à TVA ? Dès lors que vous émettez toujours une facture de vente pour vos prestations, vous n'avez aucune obligation de catégoriser vos transactions. La catégorisation est optionnelle et vous sert de pense-bête pour ne rien oublier dans votre comptabilité 🔎

Certaines dépenses n'ont pas de factures. C'est par exemple le cas des frais bancaires, des loyers versés ou encore des rétrocessions d'honoraires versées. Vous pouvez générer une dépense en comptabilité grâce à l'une de ces catégorisations. C'est une option qui vous est proposée, mais ce n'est pas obligatoire.

Dès que le système détecte une réconciliation, elle est automatiquement faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lier la transaction à une facture. L'inverse est aussi possible, vous pouvez lier une transaction depuis l'ajout d'une facture.

Enfin, la catégorisation vous permet de sélectionner certaines catégories hors revenus et hors dépense. Cela signifie que ce sont des opérations comptables sans impact sur le résultat de votre activité.

N'hésitez pas à nous contacter sur le live-chat pour en savoir plus sur la catégorisation des transactions.

À très vite 👋🏻