Avec la page Caisse, vous suivez tout l'argent liquide de votre activité au même endroit : ce qui entre, ce qui sort et ce qu'il reste 💶
👉🏻 Vous ne savez pas encore si vous devez tenir une caisse ? Le livre de caisse : explications
Accéder à votre caisse
Dans le menu, cliquez sur Transactions, puis sur l'onglet Caisse, juste à côté de l'onglet Banque.
💡 Sur téléphone, Transactions se trouve dans la barre en bas de l'écran.
Ce que vous voyez sur la page
1️⃣ Les totaux
En haut de la page, trois cartes résument la période choisie : Entrées en caisse, Sorties de caisse et Solde de la période (la différence entre les deux).
2️⃣ Les filtres
Entrées / Sorties : affichez uniquement l'argent reçu ou uniquement l'argent sorti. Le solde est alors masqué, puisqu'il n'a de sens qu'avec les deux.
Mois : choisissez un mois précis ou Tous les mois. L'année se choisit en haut de l'écran.
🔍 La loupe en haut de l'écran vous permet de rechercher un mouvement.
3️⃣ La liste de vos mouvements
Vos mouvements sont regroupés par mois. Pour chaque ligne, vous voyez la date, la description, le type et le montant (en vert quand l'argent entre).
Une petite pastille de couleur vous aide à repérer le type d'un coup d'œil :
🟢 verte : argent reçu d'un client (une prestation ou une facture payée en liquide) ;
🔴 rose : un achat payé en liquide ;
sans pastille : l'argent que vous retirez de la caisse pour votre usage privé ou pour le déposer à la banque.
Au bout de chaque ligne, des icônes vous permettent d'agir :
👁️ voir le document d'origine (seulement si la ligne vient d'une liste de caisse importée) ;
✏️ modifier le mouvement ;
🗑️ supprimer le mouvement.
Ajouter des mouvements
Trois chemins mènent à la même fenêtre d'ajout :
le bouton + Ajouter en haut de la page Caisse ;
le bouton + du menu, puis Recette caisse ;
dans Revenus > Recettes, le bouton + Nouveau, puis Créer une recette caisse.
Vous pouvez y taper vos mouvements à la main, ou importer votre liste de caisse et laisser BILLY la lire pour vous ✨
Et mes recettes en liquide ?
Les prestations payées en liquide (type Entrée caisse - Prestation) sont aussi des recettes. Vous les retrouvez automatiquement dans Revenus > Recettes :
Toutes les recettes : la liste complète, avec l'origine Caisse ou Banque. Le bouton Depuis la caisse filtre vos recettes en liquide ;
Totaux à valider : le total du mois, avec une colonne Recettes caisse. Elles sont prises en compte quand vous validez votre mois.
💡 Une facture payée en liquide (type Entrée caisse - Revenu avec facture) apparaît bien dans votre caisse, mais pas dans vos recettes : ce revenu est déjà compté avec votre facture.
Une question ? Écrivez-nous dans le chat en bas à droite de votre application 🙂
À bientôt 😄